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DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型):基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ(投資信託)
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DWSロシア・ルーブル債券さいけん投信とうしん毎月まいつき分配ぶんぱいがた

基準きじゅん価額かがく
548えん
3(+0.55%)

DWSロシア・ルーブル債券さいけん投信とうしん毎月まいつき分配ぶんぱいがた)の基本きほん情報じょうほう

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1ねん 291.03%(1)
純資産じゅんしさんがく 7おく6400まんえん
決算けっさん回数かいすう 毎月まいつき
販売はんばい手数料てすうりょう上限じょうげん税込ぜいこみ 3.85%
信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ1.221%
実質じっしつ信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ1.621%
信託しんたく財産ざいさん留保りゅうほがく 0.30%

基準きじゅん価額かがく純資産じゅんしさんがくチャート

※チャートのパーセンテージは、期間きかん始点してんからそれぞれなんパーセントうごいているかをあらわします。

1.1994ねん3がつ以前いぜん設定せっていされたファンドについては、1994ねん4がつ以降いこうのチャートです。

2.公社債こうしゃさい投信とうしんは、1997ねん12がつ以降いこうのチャートです。

3.私募しぼから公募こうぼ変更へんこうされたファンドは、変更へんこうのチャートです。

4.投信とうしん会社かいしゃあいだ移管いかんおこなわれたファンドについては、移管いかんのチャートになっている場合ばあいがあります。

運用うんよう方針ほうしん

1. マザーファンドへの投資とうしつうじて、しゅとしてロシアの国債こくさいおよじゅん国債こくさいくにが50%以上いじょう株式かぶしき保有ほゆうしている企業きぎょう発行はっこうする債券さいけんとう主要しゅよう投資とうし対象たいしょうとする投資とうし信託しんたく証券しょうけん投資とうしおこない、インカム・ゲイン獲得かくとく信託しんたく財産ざいさん中長期ちゅうちょうきてき成長せいちょう目指めざして運用うんようおこないます。

2. ルーブルてのほか、ユーロ市場いちばとう発行はっこうされるべいドルだて/ユーロだてとうのロシア債券さいけんおも投資とうしおこないます。

3. 実質じっしつぐみにゅう外貨がいかけん資産しさんについては、原則げんそくとしてたいえんでの為替かわせヘッジおこないません。

4. マザーファンドおも投資とうし対象たいしょうであるDWS ロシア・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用うんようおこないます。

ファンド概要がいよう

受託じゅたく機関きかん 野村のむら信託しんたく銀行ぎんこう
分類ぶんるい 国際こくさい債券さいけんがた-新興しんこう国債こくさいけんがた
投資とうし形態けいたい ファンド・オブ・ファンズ方式ほうしき
リスク・リターン分類ぶんるい 積極せっきょく値上ねあがりえき追求ついきゅうがた
設定せってい年月日ねんがっぴ 2008/05/29
信託しんたく期間きかん 2028/04/25
ベンチマーク -
評価ひょうかようベンチマーク FTSEロシア国債こくさい<Y>

リターンとリスク

期間きかん 3ヶ月かげつ 6ヶ月かげつ 1ねん 3ねん 5ねん 10ねん
リターン
5.00%
(31
310.87%
(1
291.03%
(1
-44.99%
(1048
-30.41%
(1013
-16.71%
(638
標準ひょうじゅん偏差へんさ
21.06
(983
378.84
(972
281.97
(943
185.93
(888
144.85
(868
103.94
(639
シャープレシオ
0.23
(325
0.82
(188
1.03
(494
-0.24
(564
-0.21
(607
-0.16
(581

ファンドと代表だいひょうてき資産しさんクラスとの騰落とうらくりつ比較ひかく

DWSロシア・ルーブル債券さいけん投信とうしん毎月まいつき分配ぶんぱいがた)の騰落とうらくりつと、その代表だいひょうてき指標しひょう騰落とうらくりつ比較ひかくできます。価格かかく変動へんどう割合わりあい把握はあくすること取引とりひきするさいのヒントとして活用かつようできます。
最大さいだい
最小さいしょう
平均へいきん

レーティング

ねん ★ ★ ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★ ★
ねん ★ ★
ねん ★ ★

1まんくちあたり費用ひよう明細めいさい

明細めいさい合計ごうけい 1えん
信託しんたく報酬ほうしゅう 1えん
売買ばいばい委託いたく手数料てすうりょう 0えん
有価ゆうか証券しょうけん取引とりひきぜい 0えん
保管ほかん費用ひようとう 0えん
売買ばいばいだか比率ひりつ 0.02%

運用うんよう会社かいしゃ概要がいよう

運用うんよう会社かいしゃ ドイチェ・アセット・マネジメント
会社かいしゃ概要がいよう DWSグループの日本にっぽんにおける拠点きょてん
取扱とりあつかい純資産じゅんしさん総額そうがく 2165おくえん
設立せつりつ 1985ねん07がつ

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基準きじゅん価額かがく
えん
純資産じゅんしさんがく
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