2,334円
NEXT FUNDS TOPIX連動 型 上場 投信 の株価 情報 トップ
NEXT FUNDS TOPIX連動 型 上場 投信 の株価 参考 指標
2,584.0 |
2,537.5 |
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2,601.5 |
10 |
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2,526.5 |
5,658,170 |
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25,540 |
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20,651,391 |
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8,085,901,009 |
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0.0593% |
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2,583.74 |
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1,725,965 |
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657,308 |
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スプレッド / 2024.07.31( |
0.03% |
57.9 |
0.01% | |
234,363.7 |
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2,309,326 |
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6,703 |
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2.24% |
・分配 金利 回 りは、過去 1年間 の実績 分配 金額 と前 営業 日 の終値 または直近 取引 値 から算出 しており、将来 の分配 金額 を保証 するものではありません。また、上場 後 1年 未満 の銘柄 は、当該 期間 分配 金利 回 りを非 表示 としています。
・純資産 総額 の残高 に応 じて信託 報酬 が段階 的 に下 がる料率 体系 (段階 料 率 )が導入 されています。2024年 7月 31日 現在 の信託 報酬 を表示 しています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成 銘柄 に現時点 の価格 を乗 じることによって算出 される、リアルタイムの1口 あたり推定 純資産 額 (基準 価額 )のことをいいます。
・新 しいNISA成長 投資 枠 の対象 ・非 対象 については、一般 社団 法人 投資 信託 協会 の対象 商品 リストを元 に記載 しております。
(注 1)基準 価額 …1口 あたりの価額 (注 2)乖離 率 …前日 市場 価格 ÷前日 基準 価額 を1口 あたりに換算 した値 の割合 を表示 (注 3)直近 90日 …89日 前 から当日 までの期間 (注 4)スプレッド…最良 の売気配 値段 と買気配 値段 の価格 差 (%)(注 5)最良 気配 額 …最良 の売気配 値段 または買気配 値段 に出 されている注文 金額 (注 6)分配 金 …直近 1年間 の分配 金額 を表示 し、データ取得 時 に実績 のないものは「−」と表示 しています。
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