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日興・インデックスファンド225:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ(投資信託)
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日興にっこうアセットマネジメント

インデックスファンド225

基準きじゅん価額かがく
10,104えん
-70(-0.69%)
推計すいけい基準きじゅん価額かがく 次回じかい更新こうしん以降いこう
---
推計すいけい算出さんしゅつ方法ほうほうについて

日経にっけい平均へいきん株価かぶか騰落とうらくりつから基準きじゅん価額かがく推計すいけい算出さんしゅつしています。推計すいけい平日へいじつ午前ごぜん9から午後ごご5までのあいだ表示ひょうじされます。
日経にっけい平均へいきん株価かぶかは20ふんディレイのを15ふんおきに更新こうしんして算出さんしゅつしています。

インデックスファンド225の基本きほん情報じょうほう

レーティング ★ ★ ★
リターン(1ねん 19.99%(252)
純資産じゅんしさんがく 2858おく9600まんえん
決算けっさん回数かいすう とし1かい
販売はんばい手数料てすうりょう上限じょうげん税込ぜいこみ 2.20%
信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ0.572%
実質じっしつ信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ0.572%
信託しんたく財産ざいさん留保りゅうほがく -

基準きじゅん価額かがく純資産じゅんしさんがくチャート

※チャートのパーセンテージは、期間きかん始点してんからそれぞれなんパーセントうごいているかをあらわします。

1.1994ねん3がつ以前いぜん設定せっていされたファンドについては、1994ねん4がつ以降いこうのチャートです。

2.公社債こうしゃさい投信とうしんは、1997ねん12がつ以降いこうのチャートです。

3.私募しぼから公募こうぼ変更へんこうされたファンドは、変更へんこうのチャートです。

4.投信とうしん会社かいしゃあいだ移管いかんおこなわれたファンドについては、移管いかんのチャートになっている場合ばあいがあります。

運用うんよう方針ほうしん

1. マザーファンドへの投資とうしつうじて、日本にっぽん株式かぶしき市場いちば全体ぜんたいうごきをとらえ、日経にっけい平均へいきんトータルリターンインデックスうごきに連動れんどうする投資とうし成果せいかをめざします。

2. 「バーラ日本にっぽん株式かぶしきモデル」にしたがって、わがくに金融きんゆう商品しょうひん取引とりひきしょ上場じょうじょうされている株式かぶしきなかから、原則げんそくとして200銘柄めいがら以上いじょう投資とうしします。

3. 資金しきん流出りゅうしゅついれともな売買ばいばいにあたっては、最適さいてきポートフォリオ信託しんたく財産ざいさんポートフォリオのカイはなれ縮小しゅくしょうするように売買ばいばいおこないます。

4. 株式かぶしきくみにゅう比率ひりつは、高位こういたもちます。

ファンド概要がいよう

受託じゅたく機関きかん 三井みつい住友信託銀行すみともしんたくぎんこう
分類ぶんるい 国内こくない株式かぶしきがた-国内こくない株式かぶしきインデックスがた
投資とうし形態けいたい ファミリーファンド方式ほうしき
リスク・リターン分類ぶんるい 値上ねあがりえき追求ついきゅうがた
設定せってい年月日ねんがっぴ 1988/06/17
信託しんたく期間きかん 期限きげん
ベンチマーク 日経にっけい225(配当はいとうみ)
評価ひょうかようベンチマーク 日経にっけい225(配当はいとうみ)

リターンとリスク

期間きかん 3ヶ月かげつ 6ヶ月かげつ 1ねん 3ねん 5ねん 10ねん
リターン
0.46%
(230
-0.73%
(685
19.99%
(252
12.83%
(398
14.86%
(356
11.11%
(87
標準ひょうじゅん偏差へんさ
6.66
(204
9.89
(309
15.36
(390
15.22
(353
16.48
(338
16.29
(220
シャープレシオ
0.05
(209
-0.08
(639
1.30
(456
0.84
(438
0.90
(445
0.68
(99

ファンドと代表だいひょうてき資産しさんクラスとの騰落とうらくりつ比較ひかく

インデックスファンド225の騰落とうらくりつと、その代表だいひょうてき指標しひょう騰落とうらくりつ比較ひかくできます。価格かかく変動へんどう割合わりあい把握はあくすること取引とりひきするさいのヒントとして活用かつようできます。
最大さいだい
最小さいしょう
平均へいきん

レーティング

ねん ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★

1まんくちあたり費用ひよう明細めいさい

明細めいさい合計ごうけい 44えん
信託しんたく報酬ほうしゅう 44えん
売買ばいばい委託いたく手数料てすうりょう 0えん
有価ゆうか証券しょうけん取引とりひきぜい 0えん
保管ほかん費用ひようとう 0えん
売買ばいばいだか比率ひりつ 0.01%

運用うんよう会社かいしゃ概要がいよう

運用うんよう会社かいしゃ 日興にっこうアセットマネジメント
会社かいしゃ概要がいよう 世界せかいひろがる投資とうし機会きかい日本にっぽんに、そしてアジア太平洋たいへいよう地域ちいき芽吹めぶゆたかな投資とうし機会きかい世界せかい提供ていきょう
取扱とりあつかい純資産じゅんしさん総額そうがく 23ちょう8113おくえん
設立せつりつ 1959ねん12月

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基準きじゅん価額かがく
えん
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