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イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ(投資信託)
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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド・インフラ株式かぶしきファンド

りに追加ついか くちコミ・評判ひょうばん 5 1けん
基準きじゅん価額かがく
19,854えん
-22(-0.11%)

イーストスプリング・インド・インフラ株式かぶしきファンドの基本きほん情報じょうほう

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1ねん 40.80%(7)
純資産じゅんしさんがく 726おく600まんえん
決算けっさん回数かいすう とし2かい
販売はんばい手数料てすうりょう上限じょうげん税込ぜいこみ 3.30%
信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ1.3497%
実質じっしつ信託しんたく報酬ほうしゅう 年率ねんりつ1.9497%
信託しんたく財産ざいさん留保りゅうほがく 0.30%

基準きじゅん価額かがく純資産じゅんしさんがくチャート

※チャートのパーセンテージは、期間きかん始点してんからそれぞれなんパーセントうごいているかをあらわします。

1.1994ねん3がつ以前いぜん設定せっていされたファンドについては、1994ねん4がつ以降いこうのチャートです。

2.公社債こうしゃさい投信とうしんは、1997ねん12がつ以降いこうのチャートです。

3.私募しぼから公募こうぼ変更へんこうされたファンドは、変更へんこうのチャートです。

4.投信とうしん会社かいしゃあいだ移管いかんおこなわれたファンドについては、移管いかんのチャートになっている場合ばあいがあります。

運用うんよう方針ほうしん

1. 投資とうし信託しんたく証券しょうけんへの投資とうしつうじて、しゅとしてインドの金融きんゆう商品しょうひん取引とりひきしょ上場じょうじょうするインフラ関連かんれん株式かぶしき投資とうしし、信託しんたく財産ざいさん成長せいちょう目指めざして運用うんようおこないます。

2. 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」(あめりかドルて)および「イーストスプリング国内こくない債券さいけんファンド(国債こくさい追加ついかがたⅠ(適格てきかく機関きかん投資とうしけ)」を主要しゅよう投資とうし対象たいしょうとします。

3. インドの金融きんゆう商品しょうひん取引とりひきしょ上場じょうじょうしているインフラ関連かんれん企業きぎょう株式かぶしき主要しゅよう投資とうし対象たいしょうとし、企業きぎょう分析ぶんせき重視じゅうししたボトム・アップ・アプローチ基本きほんとして、こう収益しゅうえきこう成長せいちょうつづくと見込みこまれる銘柄めいがら選択せんたくし、ポートフォリオ構築こうちくします。トップ・ダウン・アプローチ、およびボトム・アップ・アプローチによりこう収益しゅうえきこう成長せいちょうつづくと見込みこまれる銘柄めいがら選択せんたくし、ポートフォリオ構築こうちくします。

4. 「イーストスプリング国内こくない債券さいけんファンド(国債こくさい追加ついかがたⅠ(適格てきかく機関きかん投資とうしけ)」はわがくに国債こくさい中心ちゅうしんに、政府せいふ保証ほしょうさい地方ちほうさいとう公共こうきょうさい主要しゅよう投資とうし対象たいしょうとし、安定あんていてき収益しゅうえき確保かくほ信託しんたく財産ざいさん中長期ちゅうちょうきてき成長せいちょう目指めざした運用うんようおこないます。

5. 銘柄めいがら選択せんたくたっては、イーストスプリング・インベストメンツのぞくするグループのインドの運用うんよう会社かいしゃ(ICICIAM)から投資とうし助言じょげんけます。

6. 外貨がいかけん資産しさんについては、原則げんそくとして為替かわせヘッジおこないません。

ファンド概要がいよう

受託じゅたく機関きかん 三菱みつびしUFJ信託しんたく銀行ぎんこう
分類ぶんるい 国際こくさい株式かぶしきがた-アジアオセアニア株式かぶしきがた
投資とうし形態けいたい ファンド・オブ・ファンズ方式ほうしき
リスク・リターン分類ぶんるい 値上ねあがりえき追求ついきゅうがた
設定せってい年月日ねんがっぴ 2006/11/08
信託しんたく期間きかん 期限きげん
ベンチマーク -
評価ひょうかようベンチマーク MSCIインド<Y>

リターンとリスク

期間きかん 3ヶ月かげつ 6ヶ月かげつ 1ねん 3ねん 5ねん 10ねん
リターン
-0.88%
(590
10.21%
(92
40.80%
(7
25.18%
(19
26.47%
(11
13.83%
(32
標準ひょうじゅん偏差へんさ
23.56
(1194
19.60
(1160
15.99
(760
17.25
(611
26.98
(791
24.63
(417
シャープレシオ
-0.04
(434
0.52
(312
2.55
(10
1.46
(32
0.98
(297
0.56
(169

ファンドと代表だいひょうてき資産しさんクラスとの騰落とうらくりつ比較ひかく

イーストスプリング・インド・インフラ株式かぶしきファンドの騰落とうらくりつと、その代表だいひょうてき指標しひょう騰落とうらくりつ比較ひかくできます。価格かかく変動へんどう割合わりあい把握はあくすること取引とりひきするさいのヒントとして活用かつようできます。
最大さいだい
最小さいしょう
平均へいきん

レーティング

ねん ★ ★ ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★ ★
ねん ★ ★ ★ ★

1まんくちあたり費用ひよう明細めいさい

明細めいさい合計ごうけい 125えん
信託しんたく報酬ほうしゅう 124えん
売買ばいばい委託いたく手数料てすうりょう 0えん
有価ゆうか証券しょうけん取引とりひきぜい 0えん
保管ほかん費用ひようとう 1えん
売買ばいばいだか比率ひりつ 0.02%

運用うんよう会社かいしゃ概要がいよう

運用うんよう会社かいしゃ イーストスプリング・インベストメンツ
会社かいしゃ概要がいよう アジアを中心ちゅうしんに14のマーケットに拠点きょてんつイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本にっぽん法人ほうじん
取扱とりあつかい純資産じゅんしさん総額そうがく 8612おくえん
設立せつりつ 1999ねん12月

くちコミ・評判ひょうばん

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  • 5 保有ほゆうじょうきょう回答かいとう 保有ほゆう年数ねんすう回答かいとう
    匿名とくめいさん 2019ねん03がつ27にち
    このサイト、基準きじゅん価額かがく更新こうしんはやいですね!モーニングスターも価格かかくコムもまだ前日ぜんじつ値段ねだんなのに、ここは当日とうじつのものになってる。ここの値段ねだんだけをるなら、運用うんよう会社かいしゃのページにくとはや時間じかん更新こうしんされているけど、ここならいろんな投信とうしん価格かかくがすばやく更新こうしんされてるから、使つか勝手がってがいい!
    参考さんこうになった 70

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ファンドめい 運用うんよう会社かいしゃ レーティング リターン
(1ねん
基準きじゅん価額かがく
えん
純資産じゅんしさんがく
ひゃくまんえん
HSBCインド・インフラ株式かぶしきオープン HSBC ★ ★ ★ ★ ★ 51.32% 20,347
(09/12)
365,230
イーストスプリング・インド消費しょうひ関連かんれんファンド イーストスプリ ★ ★ ★ 29.81% 21,802
(09/12)
285,843
イーストスプリング・インド株式かぶしきオープン イーストスプリ ★ ★ ★ 28.98% 30,590
(09/12)
265,289
SBI・UTIインドインフラ関連かんれん株式かぶしきファンド SBI ★ ★ ★ ★ 35.88% 19,379
(09/12)
14,513

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